Comment suivre la trésorerie de son entreprise ?
Suivre la trésorerie d’une entreprise consiste à analyser régulièrement les encaissements et les décaissements afin de connaître la situation financière réelle de l’entreprise. Un suivi de trésorerie permet d’anticiper les besoins financiers et de piloter l’activité avec plus de visibilité.
Pourquoi le suivi de trésorerie est essentiel pour une entreprise
La trésorerie représente l’argent disponible sur les comptes de l’entreprise.
Elle dépend principalement de deux éléments :
les encaissements (paiements des clients)
les décaissements (paiements des fournisseurs, charges, salaires).
Sans suivi régulier, il peut être difficile de savoir :
combien d’argent l’entreprise va encaisser
combien elle va devoir payer
si la trésorerie sera suffisante dans les prochaines semaines.
Un suivi de trésorerie permet donc d’anticiper les flux financiers.
Les éléments à suivre pour gérer sa trésorerie
Les encaissements
Les encaissements correspondent aux paiements reçus par l’entreprise.
Ils peuvent provenir de :
factures clients
acomptes
remboursements
financements.
Suivre les encaissements permet de savoir quand l’argent va réellement entrer dans l’entreprise.
Les décaissements
Les décaissements correspondent aux dépenses de l’entreprise :
factures fournisseurs
loyers
charges sociales
salaires
remboursements de prêts.
Un suivi précis des décaissements permet d’anticiper les sorties d’argent.
Le solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond au montant disponible sur les comptes bancaires.
Il évolue en fonction des encaissements et des décaissements.
Suivre ce solde permet de connaître la situation financière immédiate de l’entreprise.
Mettre en place un tableau de suivi de trésorerie
Un tableau de trésorerie permet de visualiser les flux financiers.
Il peut inclure :
les encaissements prévus
les décaissements prévus
l’évolution du solde de trésorerie.
Ce tableau peut être mis à jour régulièrement afin d’anticiper les périodes de tension financière.
L’importance de la trésorerie prévisionnelle
La trésorerie prévisionnelle consiste à anticiper les flux financiers sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Elle permet notamment de :
prévoir les périodes où la trésorerie sera plus faible
anticiper certaines dépenses importantes
prendre des décisions financières adaptées.
Une vision prévisionnelle aide le dirigeant à piloter son entreprise.
Les outils pour suivre la trésorerie
Plusieurs outils permettent aujourd’hui de simplifier le suivi de trésorerie :
logiciels de gestion financière
outils de gestion commerciale
ERP
tableaux de suivi.
Ces outils permettent de centraliser les informations et de mieux visualiser les flux financiers.
Les erreurs fréquentes dans le suivi de trésorerie
Certaines erreurs sont fréquentes dans les entreprises.
Se baser uniquement sur le solde bancaire
Le solde du compte bancaire ne reflète pas toujours la situation réelle.
Certaines factures peuvent être en attente de paiement ou certains encaissements peuvent être prévus prochainement.
Ne pas suivre les créances clients
Lorsque les factures clients ne sont pas suivies, il devient difficile d’anticiper les encaissements.
Ne pas anticiper les dépenses
Certaines dépenses importantes peuvent arriver sans avoir été anticipées.
Un suivi de trésorerie permet de mieux prévoir ces situations.
Le rôle de la gestion administrative dans le suivi de trésorerie
Une bonne gestion administrative permet d’améliorer la visibilité financière.
Elle permet notamment de suivre :
les paiements clients
les factures fournisseurs
les flux financiers.
Ces informations sont essentielles pour construire un suivi de trésorerie fiable.
L’accompagnement de Support-Héros
Support-Héros est une entreprise spécialisée dans l’externalisation de la gestion administrative et financière des entreprises.
Nos équipes accompagnent les dirigeants notamment sur :
la gestion des ventes (devis, facturation, relances)
la gestion des fournisseurs
le suivi des encaissements et décaissements
le rapprochement bancaire
certaines missions d’administration RH.
Notre objectif est de permettre aux dirigeants de bénéficier d’indicateurs clairs pour piloter leur entreprise tout en réduisant la charge administrative.
Quelles MISSIONS administratives peut-on externaliser ?
Nous accompagnons les entreprises sur des missions telles que :
- Devis et suivi des commandes
- Facturation et suivi des encaissements
- Relance et recouvrement des factures
- Facturation et dépôt sur Chorus Pro
- Suivi des entrées et sorties des collaborateurs
- Affiliations à la mutuelle, prévoyance et médecine du travail
- Suivi des éléments variables de paie
- Clôture de la paie et contrôle des bulletins de salaire
- Virement des salaires et gestion des titres restaurant
- Suivi des charges sociales
- Création et suivi des dépenses
- Création et suivi des dépenses
- Règlements et suivi des paiements fournisseurs
- Rapprochement bancaire et suivi des flux financiers
- Suivi et contrôle des ventes et achats
- Tableaux de bord (trésorerie, CA, dépenses, masse salariale, encaissements, décaissements)
📢 Confiez-nous la gestion de votre entreprise et concentrez-vous sur votre croissance !
Comment fonctionne l’externalisation administrative ?
1
Vous bénéficiez d’un diagnostic complet, réalisé par un chef de projet dédié, pour mettre en place une organisation administrative efficiente et performante :
-
Analyse de vos flux financiers et administratifs
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Identification de vos priorités, contraintes et spécificités métier
-
Définition des missions récurrentes à externaliser
-
Formalisation des process et modes opératoires pour une prise en charge conforme et homogène
2
Nous nous adaptons à vos outils existants, ou vous accompagnons dans la mise en place d’une solution comme Axonaut, Pennylane etc…pour :
Centraliser les données administratives et financières
Sécuriser le traitement des flux et automatiser les opérations récurrentes
Suivre vos indicateurs clés (trésorerie, créances, dettes, etc.) en temps réel
Supprimer les tâches à faible valeur ajoutée et fiabiliser les échanges internes
3
Votre entreprise est accompagnée par un collaborateur Support-Héros en CDI, basé dans l’une de nos agences françaises (Lyon ou Les Sables d’Olonne) et formé à vos outils et vos process :
Il prend en charge l’exécution de vos missions administratives (ventes, achats, RH, précomptabilité)
Il assure un reporting régulier et reste disponible au quotidien
Il s’intègre dans votre organisation comme un véritable relais opérationnel, en lien avec vos équipes ou partenaires
🎥 ILS FONT CONFIANCE À SUPPORT-HÉROS
🎤 “Support-Héros a repris l’ensemble de la gestion clients, fournisseurs et précompta. En quelques semaines, on avait gagné en rigueur et en visibilité. C’est comme avoir un service administratif en interne… sans les contraintes.” — Sébastien Saccinto – Dirigeant d’entreprise
Estimer votre besoin d’externalisation administrative
Chaque entreprise présente des enjeux et des volumes différents.
C’est pourquoi nous avons développé une calculette en ligne, permettant d’obtenir une première estimation fiable et rapide.
Accéder à la calculette d’externalisation administrative
https://support-heros.com/calculette-admin/
Cette estimation constitue ensuite une base d’échange afin d’affiner précisément le périmètre d’accompagnement.
